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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2019/09/06     来源:二牛网
内容简介

短期更加看好黄金、稀土、银行、国防军工、医药、非银,低估值高股息且受益于行业集中度提升的行业龙头。

老专笔记:

 

观察近期市场走势,指数受消息面短期影响面明显,市场情绪波动较为频繁,中美贸易摩擦、LPR改革等因素均对市场走势产生了明显的影响。不过整体来看,市场仍呈现谨慎低迷的状态,成交量、成交额并没有明显改善,外资流入热情不高,市场增量资金有限,整体呈存量博弈态势。


而中报披露完毕之后,在经济下行压力较大的背景下,高景气度行业板块或受到市场青睐,同时叠加LPR改革、深圳建设社会主义现行示范区、上海临港自贸区等政策加码,市场情绪整体仍能保持相对稳定的态势。短期来看市场仍呈现震荡态势,趋势性上涨的驱动力较弱;中期来看,在中报披露完毕后,A股上市公司非金融和石油石化盈利能力仍然较弱,高景气度的行业如食品饮料、家用电器等较受资金青睐,同时受政策支持力度较大的科技板块景气度或有进一步提升的希望;长期来看,宏观经济增长,企业盈利改善是股市长期发展的动力源,趋势性投资机会或在盈利见底后出现。

 

建议投资者对具有估值消化压力的消费板块进行个股层面的结构调整,对于科技股应随着市场波动估值回调时进行布局。短期更加看好黄金、稀土、银行、国防军工、医药、非银,低估值高股息且受益于行业集中度提升的行业龙头。后续随着行情的展开,从行业景气角度看,看好消费电子、渠道下沉大众品、畜牧养殖、光伏等领域的表现,主题层面看好高科技和改革相关的5G商用期换机潮、国产替代、上海自贸区、粤港澳大湾区、国企改革。

 

废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!

 

正泰电器(601877.SH):大规模回购预案,业绩下半年加速

 

看好逻辑:

 

公司推出上市以来首次最大规模回购预案,整体回购股份数量占总股本至少为0.7%。同时,司控股股东、实控人、持股5%以上的股东及高管等承诺未来六个月内无减持计划。

 

低压电器中报营收同增10.4%,其中分销市场稳健增长,直销客户高速增长,预计全年增速60%;同时低压电器毛利率34.2%,同、环比改善,低压电器全年目标10%以上增长。光伏中报营收同增46.7%,运营稳健、户用规模增长,而户用补贴集中在下半年确认;海外EPC上半年并网、下半年确认收入,整体来看下半年好于上半年,预计板块全年利润增长20%以上。

 

亿纬锂能(300014.SZ):业绩高增长,未来成长空间广阔

 

看好逻辑:

 

公司发布前3季度业绩预告:前3季度预计实现归上净利润8.85-9.51亿元,同比增长133.8-151.2%,折算Q3归上净利润3.85-4.51亿元,同比增长75-105%。

 

在持股37.55%的新型烟草雾化器公司麦克韦尔持续高增长的同时,公司内生业务开始如期加速,公司锂原电池开始了新一轮高增长,工业消费锂离子在客户拓展的释放期,投入最大的动力储能板块有望在明后年进入收获期。

 

会畅通讯(300578.SZ):云视频应用领先,卡位千亿市场

 

看好逻辑:

 

2018年公司完成收购明日实业和数智源,完成“云+端+行业”的全产业布局,重点发展云视频应用业务,同时于2019年5月成立全资子公司北京会畅教育科技有限公司,重点发力教育行业。

 

公司拥有“云+端+行业”的完整云产业链布局,同时不断注重云视频底层技术的研发投入,具备核心技术+全产业链布局的竞争优势,5G时代,云视频+垂直行业应用的市场规模有望扩展到千亿级别,看好公司在5G时代的成长空间。

 

末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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