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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2020/03/27     来源:二牛网
内容简介

结合二季度逆周期政策落地和中长期趋势的判断,二季度仍然建议关注5G基础设施建设、大数据中心、特高压、充电桩、医疗信息化的新基建领域。

老专笔记:


疫情逐步管控与政策不遗余力,是市场重启上行趋势的根本动力,随着各国管控措施开始逐步到位,疫情拐点出现的概率正在快速提升。意大利日新增确诊峰值已现,未来两周内将见到累计确诊峰值。而美国新增确诊峰值最晚也将在四月中旬出现。疫情拐点临近。


在政府政策应对上,美国推出强有力的经济刺激计划,而中国也将加大对新兴产业与消费行业的扶持力度。虽然未来经济依然面临着下行压力,但这种压力已经被市场所预期。随着疫情管控与经济刺激政策双管齐下,市场情绪将现好转。


从超跌反弹的角度,看好超跌的价值白马。增量资金边际变化的方向,3月以来外资快速流出700多亿,一些具有长期配置价值的白马遭遇被动卖出,但是全球情绪缓和外资回流,这些超跌的白马龙头值得关注,也是长期资金布局的好机会。


从中期主线的角度,看好受益逆周期调节的行业。结合二季度逆周期政策落地和中长期趋势的判断,二季度仍然建议关注5G基础设施建设、大数据中心、特高压、充电桩、医疗信息化的新基建领域。另外,传统基建力度暂时没有定论,但有些板块从股价上来看,并未反应大刺激的预期,比如建筑工程,后续可能至少会有边际变化。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


凯普生物(300639.SZ):核酸检测龙头,新产品持续放量


看好逻辑:


公司是核酸检测龙头,具备先发和渠道服务优势,产品聚焦妇幼健康领域,协同性强,市占率有望持续提升;公司核心产品HPV预计保持稳定快速增长,地贫、耳聋伴随渗透率提高有望快速上量,独家品种STD十联检打开成长空间,未来三年公司业绩有望持续保持30%以上增长。


利尔化学(002258.SZ):持续引领国内草铵膦市场发展


看好逻辑:


公司在国内率先全面掌握氰基吡啶氯化工业化技术,并成为国内最大的氯代吡啶类除草剂生产企业。掌握草铵膦合成工艺,突破MDP生产,布局L-草铵膦等,公司持续引领着国内草铵膦市场的发展。


随着百草枯禁用范围的扩大,草甘膦耐药性问题的日渐凸显,草铵膦技术进步下带动行业成本下行,对传统灭生除草剂的替代预计将持续推动草铵膦需求增长。公司广安基地草铵膦新工艺,自建MDP关键中间体,并线打通后预计将大幅降低生产成本,公司行业领先地位将再次得以巩固。


凯利泰(300326.SZ):全骨科布局开启新增长


看好逻辑:


公司以脊柱业务为核心,向全骨科领域协同发展。公司是最早进入椎体成形市场的国内企业,品牌认可度高,至今已经手术量累计100万例,临床经验丰富。公司2018年市场份额约35%-40%,2018年手术量同比增长40%,以市占率第一的身份领跑行业,受益于老龄化及渠道下沉带来的渗透率提升,预计2020-2025年继续保持快速增长,椎体成形业务未来有望成为公司20亿元销售规模的骨科微创器械大单品。


Elliquence于2018年收购并纳入脊柱产品线,针对椎间盘突出市场与母公司椎体成形市场形成协同推广效应,子公司艾迪尔立足创伤全产品线业务整合加速,多项研发产品落地。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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