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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/05/15     来源:二牛网
内容简介

预计在两会召开后,政策目标落地后,基建投资或将明显提速,建材、建筑和机械等基建相关的行业将受益于基建投资扩张。

老专笔记:


近日随着外资布局A股步伐的加快,消费,医药等增长较为确定的防御板块受到普遍的追捧。而电子科技,软件服务,5G通讯依然新能源汽车等主流板块依然缺乏场外资金的热捧。值得注意的是,近期两市成交量持续萎缩,市场观望情绪日益浓重,后市面临突破方向的再次选择。


所以对于下一阶段,连续的反弹缩量其实已经暗示反弹进入尾声阶段,而想要打开新的反弹行情,量能是至关重要的一步,当然也可以是强有力的外部利好推动,但目前市场均不满足,A股大概率会先选择“深蹲”,而后再起行情。短周期而言继续收缩战线,谨防指数宽幅回落。


行业配置建议聚焦“消费+基建”等供需两端受益的行业。消费:商贸零售、休闲服务、食品饮料等。商贸零售、休闲服务、食品饮料等行业一方面需求端受益于需求回暖,另一方面供给端也充分充分受益于行业集中度的提升。基建:建材、建筑、机械等。预计在两会召开后,政策目标落地后,基建投资或将明显提速,建材、建筑和机械等基建相关的行业将受益于基建投资扩张。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


剑桥科技(603083.SH):光模块放量,业绩有望边际改善


看好逻辑:


公司从2009年开始研发光器件,2018年公司收购MACOM日本公司的部分资产及技术转移,一跃成为全球100G高速光组件和光模块技术领先企业;2019年通过收购Oclaro日本公司的部分资产及技术转移,公司又进一步在400G和基于最新PAM4调制技术的光模块领域上领先。


同时近期基本完成7.5亿非公开募资事宜,以满足光模块产线扩张需求。总体来说,公司顺应光模块市场需求大增的行业趋势,全球布局有望打开新的业绩高增长局面。


凯利泰(300326.SZ):骨科大赛道,优先受益进口替代


看好逻辑:


公司早期专注于椎体成形系统的研制且达到行业领先水平,近年借助自主研发和外延扩张完成了从单一产品向创伤、脊柱、运动医学、手术能量平台等多骨科领域的拓展。


公司所处的骨科赛道规模庞大,全球骨科市场以365亿美元位列医疗器械第四位,约占9%,我国更是受人口老龄化、消费升级、医保扩容、基层渗透等因素的推进持续提升骨科耗材应用的普及度和产品层次,目前市场规模约为262亿元,未来五年增速(14.19%)远超全球水平(3.6%),进口替代下具有技术、规模、渠道优势的国产龙头企业优先受益。


光明乳业(600597.SH):低温护城河,二次腾飞有望实现


看好逻辑:


公司在低温领域逐渐形成护城河,技术赋能鲜奶产品优势,75℃巴氏杀菌工艺保留牛奶鲜活力;上游奶源在低温趋势下逐步凸显价值,牧场管理面向全国布局;鲜奶业务毛利率较高,有望拉动整体毛利;常温品牌莫斯利安品牌焕新;海外业务培育长期赋能。一季度受到疫情冲击,消费需求受到抑制,随着复工复产的进行,业绩有望逐步改善。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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