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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/07/03     来源:二牛网

老专笔记:


预计今年二季度以及中报盈利表现较好的行业主要集中在:(一)计算机和通信电子等板块。规模以上工业企业利润数据,显示相关板块二季度利润增长稳健。(二)疫情防控物资相关产品,主要为检测试剂、手套等防护产品。由于海外疫情持续发酵以及国内疫情反复,常态化防控疫情的政策下会带来持续的疫情防控物资需求。(三)专业设备制造、军工等对经济周期敏感度较低的行业。(四)食品饮料、农副产品等必需消费品行业,上半年盈利情况相对也较为稳健。


虽然上半年流动性宽松和政策利好带来的估值提升是结构性行情主要的推动力,但中报开始盈利复苏预期会逐步得到印证,支撑A股市场。行业配置来看,短期的盈利复苏弹性固然是我们考虑配置的重要因素,但行业的中长期成长空间、竞争格局是否改善以及代表性公司的盈利基本面爆发力,才是更重要的因素。“看长做长”是把握结构性行情最关键的制胜法宝。建议投资者重点关注以计算机、电子和传媒、通信为代表的科技板块,以及包括医药在内的消费板块。此外,新能源车产业链、军工等行业基本面也在向好,建议关注。最后,下半年若出现整体经济复苏确立,那么银行和地产等板块会有估值修复的机会。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


晶盛机电(300316.SZ):受益光伏平价新增需求


看好逻辑:


2019年公司率先推出210大尺寸级别单晶炉并实现批量供应,同时开发并推广新一代兼容210硅片的智能化加工设备(包括截断、切片等)和叠片机组件设备。光伏成本近年来大幅下降,“平价时代”临近,在当今世界大部分地区,光伏已成为成本最低的电力来源之一。预计2020年全球光伏装机有望达150GW,较2019年(120GW)同比增长25%左右。


预计未来几年全球光伏需求持续保持快速增长。截止2020一季度末,公司在手订单29.81亿元(其中半导体设备订单4.7亿),此外新中标中环14亿大订单,目前在手有效订单(包含中环的14亿元)预计约为44亿,为2019年收入的142%。


国检集团(603060.SH):第三方检测黄金赛道


看好逻辑:


2019年检验检测行业收入3225亿,行业2013-2019年营收CAGR达15%,赛道空间大、成长性快且利润率高、现金流较好,是当之无愧的黄金赛道。目前呈现大行业小公司格局,A股龙头华测检测2019年市占率仍不足1%。


然而,第三方检测行业在“十三五”政策鼓励下已经开始跨区域、跨领域整合扩张,未来行业集中度有望稳步提升,其中并购将是推升集中度的重要动能,外延并购利好龙头和股东资源实力强的企业。


溢多利(300381.SZ):替抗饲料添加剂需求爆发


看好逻辑:


7月1日起,国内饲料退抗政策正式全面实施,具有替抗作用的功能性饲料添加剂需求有望爆发,预计市场增量空间为46-92亿元,较现有容量提升50%以上。


公司前瞻性收购世唯科技,布局替抗,坐拥两大优势:明星替抗产品,公司将博落回和其他替抗品组合成拳头替抗产品博益康,抗炎、促生长效果进一步提升;渠道和客户优势明显,公司除利用子公司现有渠道进行销售外,还将搭载总部积累30年的直销客户资源进行销售。目前,公司替抗明星产品订单饱和,预计下半年该业务将继续高增。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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