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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/07/10     来源:二牛网
内容简介

临近年底依旧要回归业绩确定性,重点配置全年业绩确定性较强的大科技、高端装备制造、人工智能、医药生物、中字头国企改革等板块。

老专笔记:


市场无论从经济面、政策面还是情绪面来看,牛市的基础都得以进一步夯实,目前市场热情已经被点燃,在经过反复的博弈之后,A股有望走出长牛的行情。从2015年行情下跌后的反弹高点区域来看,沪指上方阻力平台约在3600点-3700点区域,创业板指阻力在2015年高点平台即2600-2900点区域。因此指数还有上涨空间,但由于距离平台阻力较为接近,是否能够逾越,以及逾越之后是否能升至更高区域,仍有待观察。


若沪指突破3600-3700点,则有望复制2015年牛市行情的情绪,节奏上初期可能会横盘震荡,时间周期可能在一至两个月,消化风险的同时为明年的上涨打开空间。通过时空研判,当前仍处于底仓配置,可以在横盘阶段进行腾挪,等待突破之后再度上涨。满仓的投资者可以逐步兑现阶段性收益,而仓位较低的投资者还可以等待补涨机会。


下半年配置方面,科技股仍可作为配置主线,此类品种弹性较好,且处于景气上行周期,医药板块近期受短期切换影响涨势不明显,后续仍有向上空间,作为成长型品种,仓位可以加大。随着时间的推移,临近年底依旧要回归业绩确定性,重点配置全年业绩确定性较强的大科技、高端装备制造、人工智能、医药生物、中字头国企改革等板块。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


玲珑轮胎(601966.SH):有望迎来戴维斯双击


看好逻辑:


公司是国内效益最好的轮胎专业生产企业,未来十年有望跻身全球一线。2019年公司主营轮胎产品销售额达170.1亿元,同比增长12.3%;实现归母净利润16.7亿元,同比增长41.2%。作为国内效益最好的轮胎公司,公司推出中长期规划国内外“6+6”布局战略,计划到2030年实现产能1.8-1.9亿条,成为全球一线轮胎企业。全球轮胎行业市场超过万亿,但是公司市占率仅2%,上升空间巨大。


我们看好轮胎市场诞生一个中国龙头,而这个龙头大概率会是玲珑这家进取型的年轻公司。公司轮胎性能逐渐看齐海外龙头,凭借低成本高性价比优势突破高端配套市场,同时零售市场也逐步发力。配套+零售驱动业绩,品牌+结构改善提升估值,有望迎来戴维斯双击。


震安科技(300767.SZ):行业+内生增长逻辑清晰


看好逻辑:


我国进入高质量发展阶段,“防灾减灾”是未来确定性的方向,像“新能源”一样是极为确定的方向。当前行业复合增速30%,龙头震安增速高于行业。公司是减隔震专业化解决方案供应商,获工信部专精特新“小巨人奖”。公司处于高速发展阶段,同时《建设工程抗震管理条例》落地预期强,龙头具备更高附加价值。


往年震安以云南市场为主,去年开始向全国转移,公司依靠自身优势省外体现极强竞争力,马太效应凸显,市占率甚至会进一步提高,今年订单大增于此相关,所以公司不仅有行业增长逻辑还有内生增长逻辑。


吉宏股份(002803.SZ):跨境电商重塑成长逻辑


看好逻辑:


跨境电商进入红利释放期,有望延续高增。短期看,受益疫情冲击带动宅经济发展,且目前海外经济、社交活动解封节奏相对较慢(美国、澳大利亚等国复工节奏均低于预期),消费者居家时间延长,跨境电商需求高增长确定性强,而吉宏股份今年完成新产能扩建,充分满足爆发性需求。


中长期看,东南亚正逐步进入电商渗透率提升阶段,参考我国电商发展路径,该红利有望持续释放多年,吉宏作为目前的领军企业之一,将充分受益。随廊坊、厦门、孝感的QSR包装项目达产,公司将成为国内QSR包装领域龙头。叠加限速令利好,未来公司QSR包装有望进入加速期。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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