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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/07/31     来源:二牛网
内容简介

创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布、中芯上市等因素,均将催化科技行情,科创板有望成为主战场。

老专笔记:


近期多重因素导致行情遭遇调整。但冲击都是短期的,市场不存在系统性风险。首先,中美摩擦再度升级,冲击市场风险偏好。近期纳指同样连续调整,外资也巨幅流出,但外部因素并非市场主要矛盾。随着子弹逐渐打光,以及国内市场已做好最坏打算,贸易摩擦的冲击已在持续钝化。而对于外资流出,主要以短期交易型投机资金为主,中长期海外配置型资金持续流入趋势不变。其次,市场普遍担忧经济超预期引发流动性收紧。但尽管当前疫情对经济冲击最大的时期已经过去,然而经济下行压力仍大,流动性保持宽松并向宽信用下沉的趋势不变。第三,中芯国际上市带来的抽血效应,以及科创板解禁同样引发担忧。但市场资金定向浇灌之下,伴随市场优质筹码扩容,将为机构集中增配科创板提供入场机会。而最重要的,市场短期暴涨后,也面临自发性调整压力。


今年股市流动性充裕、增量资金巨幅入场。下半年包括基金、保险和外资等仍有望为市场带来万亿级别资金增量,成为支撑市场的重要基石。因此,指数即使短期波动,在增量资金确定性大幅流入之下,机会远大于风险。


在短期的蓝筹暴动、均值回归后,市场仍将继续回归结构主线。与此同时,科创、科技将是三季度最强主线:首先,外部冲击钝化。其次,下半年科技成长板块基本面将边际改善,多个子行业景气向上。第三,资金层面科技板块也将获得有力支撑。此外,创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布、中芯上市等因素,均将催化科技行情,科创板有望成为主战场。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


硅宝科技(300019.SZ):快速增长,乘风破浪


看好逻辑:


2020年将是地产竣工产业链大年,全年竣工面积有望保持两位数增长。建筑密封胶受益于竣工复苏,下半年产销量有望保持快速增长。环保和地产开发商精装修,带动建筑胶市场集中度提升,公司是国内一线龙头,市场份额仅约8%,未来提升空间大。装配式建筑快速增长,工业胶进口替代市场大,认为公司发展空间广阔。公司现有密封胶产能10万吨,5月公司公告启动非公开发行,拟新建10万吨高端密封胶产能,项目投产后公司产能翻倍。


通威股份(600438.SH):开启硅料王者时代


看好逻辑:


在单晶地位确立,多晶出清,单多晶料价差逐渐拉大的背景下公司单晶料比例高达95%及以上,处于行业绝对领先地位。而未来电池技术变革或将引发N型渗透率加速提升,稳定并高比例供应N型料的硅料厂家将收获超额收益,公司预计到2020年末将实现43%的N型料供应能力,随着新产能的逐步爬坡,N型料比例逐步提升,预计在2021年达到80%。


同时公司未来目标在新产能上,进一步技改提高纯度,向电子级多晶硅进军,复刻光伏硅料的国产替代之路。


中旗股份(300575.SZ):细分龙头稳健扩张


看好逻辑:


根据2020年5月8日公告显示,氟酰脲原药和螺甲螨酯原药以及甲氧咪草烟原药、甲咪唑烟酸原药均于2019年完成了试生产,目前正处于产能爬坡阶段,随着建成产能的逐步投产,2020年下半年公司业绩有望保持持续增长。


同时中期来看,公司2020年6月17日宣布拟投资20亿元,用于项目公司新建15500吨新型农药原药及相关产品。未来随着新项目的建成投产,公司盈利能力将进一步增强,打开成长空间。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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