推荐吧 >> 推荐吧每日一推

牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/08/07     来源:二牛网
内容简介

目前中国正站在新一轮科技创新周期风口上,重点关注政策催化的消费电子、半导体、5G、工业互联网和信创等。

老专笔记:


当前全球货币政策仍然处于极端宽松状态,国内政策试图避免的是宽松的流动性大范围流入股市和房地产,造成资产价格泡沫,既不利于流动性精准导向了流入实体经济,也不利于资本市场、房地产市场的长远稳健发展。中期看,央行货币政策大概率保持现有状态、相机抉择,货币政策短期退出宽松或进一步大幅宽松的概率均比较小。站在决策层的考虑,在当前经济转型关键阶段,健康有活力的资本市场是解决经济增长动能转换、科技企业发展的源头活水,低迷的行情或者“快牛”、“疯牛”均不符合当前经济增长需要,将资本市场上升到国家战略层面的定位将有利于未来慢牛长牛行情的持续。


“双循环”提法意味着内需仍然是市场主线结构。第一,在以国内大循环为主体这一链条上,受益于内循环政策+库存拐点+机构资金加持的内需消费板块,如饮料制造和农产品加工等行业。第二,在国内国际双循环这一链条上,把握具有中国比较优势、全球竞争力的周期类、制造业核心资产。如行业景气向上的有色、化工、汽车、机械等价值龙头,重点把握成长周期股,特别是新能源、新材料、新汽车和新军工等方向成长龙头。第三,目前中国正站在新一轮科技创新周期风口上,重点关注政策催化的消费电子、半导体、5G、工业互联网和信创等。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


恩捷股份(002812.SZ):乘新能源东风快速增长


看好逻辑:


新能源汽车行业长期景气,锂电池在更多领域的需求快速放量,锂电池隔膜的需求无忧。隔膜作为锂电池重要的组成部分,将长期受益,尤其是新能源汽车长期对能量密度,湿法隔膜的需求增速更是远超行业。


公司是湿法隔膜龙头,在产能、产量、技术、人才和客户结构等方面均全球领先;随着出货量、海外收入和涂布膜占比的增加,公司盈利能力更强。


绝味食品(603517.SH):卤制品龙头可看长远


看好逻辑:


休闲卤制品行业处于快速发展期,公司同店收入增长来源于产品、品类、店面形象、提价。1)产品:卤制品产品生命周期长,绝味近年较快的收入增速已经证明其产品口味的普适性和高认可度;2)品类:推出多口味鸭脖及其他鸭副产品、其他卤制品,丰富消费者选择并提升客单价;3)翻新店面形象,持续为消费者带来视觉新鲜感;4)2016-2019 年禽类产品单价复合增速 4.8%,提价带动同店收入提升。


同时,绝味开店数量未及天花板,在经济发达的一二线城市开店数量仍维持10%以上的增长,而在人口基数较大的低线城市门店数量占比较低,随着消费水平提升,门店下沉空间大。


福莱特(601865.SH):光伏玻璃业务迎量利齐升


看好逻辑:


2020年进入竞价补贴名单的项目有25.97GW,同比增加13.95%,竞价项目大部分将于20H2进行装机,光伏玻璃需求量有望提升。7月以来光伏玻璃价格持续上涨,玻璃3.2mm厚度价格从24元/㎡上涨至26元/㎡,随着光伏需求量的提升,预计20H2光伏玻璃价格将持续走高,公司毛利率有望增厚。


公司不断扩产,预计20年底公司越南1000吨/日的产能将投产;21年越南1000吨/日的产能,以及安徽三条产线共3600吨/日产能将投产;22年公司安徽1200吨/日产能预计投产;预计20-22年公司光伏玻璃产能将达到约5800/10400/11600吨/日,进一步巩固公司龙头地位。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


微博、微信公众号:牛牛观察(niuniugc)原创稿件,转载请注明“牛牛观察”。


更多>>最新入库

更多>>周阅读排行榜