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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/09/04     来源:二牛网

老专笔记:


近期市场对于消费股的投资机会存在一定分歧,消费股有所回调,在冲关的关键阶段,权重股的熄火在一定程度上影响了冲关的力度。从近两日的市场表现来看,尽管盘中出现新的热点,但对指数的引领作用相对有限。


配置建议方面,业绩稳定的消费以及金融地产周期等低估值板块是主要方向。首先,从交易层面来看,消费和金融地产周期板块的基金持仓较低,市值较大,相较于涨跌幅20%的创业板和科创板来讲,更加稳定。其次,基本面角度,短期来看随着宏观经济的复苏持续,经济顺周期板块的业绩同样有望跟随复苏;长期来看,食品饮料等必需消费板块的业绩持续性/ROE稳定性更强。再次,金融地产周期板块的估值有优势,目前均处于2010年以来的50分位以下,性价比突出。最后,中长期维度来看,科技依然是A股最重要的配置方向,但需要等待中报和三季报EPS上升对估值进行消化,9月科技和成长风格或将保持震荡走势,为下一波上行做酝酿。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


瑞丰高材(300243.SZ):可降解塑料行业高弹性标的


看好逻辑:


根据测算,我国禁塑限塑政策落地后,仅外卖、快递、农膜三个领域未来可降解塑料需求将达到154.53万吨,对应可降解塑料市场约270亿元,对比2018年的4.2万吨市场需求,增长空间达36倍。PBAT具良好的延展性、断裂伸长率、耐热性和冲击性能,是最具潜力的可降解塑料产品之一,未来市场增长空间大。


公司布局PBAT业务,预计将带来1.07亿元利润增量。公司年产6万吨的PBAT生物降解塑料项目计划于2021年6月30日前竣工。项目技术由上海聚友化工提供,具有自主知识产权的专有工艺技术和设备,已在国内建成数万吨连续生产线。公司年产6万吨PBAT生物降解塑料项目预计会为公司带来近11.52亿营收和1.07亿元净利润,业绩增幅高达100%。


爱旭股份(600732.SH):电池片龙头产能强势扩张


看好逻辑:


公司主要从事晶硅太阳能电池的研究、制造、销售和售后服务,是全球领先的光伏电池制造商。2016-2019年,公司营业收入和归母净利润的复合增长率分别为40.04%、55.90%。2016-2019年公司电池片毛利率维持在18%左右,未来随着转换效率不断提高和大尺寸电池出货占比快速提升,公司整体盈利能力有望增强。


预计到20年底,公司将拥有36GW电池产能,行业第一。其中包括24GW210mm产能和10GW166mm产能,166mm和210mm产能合计占比达92%左右。根据公司已披露的产能规划,到27年底公司电池总产能将达62GW,进一步巩固全球光伏电池龙头地位。


广汇汽车(600297.SH):经营结构改善 业绩触底反转


看好逻辑:


公司品牌结构、营收结构持续改善。品牌结构方面,上半年升级改造门店26家,获得豪华车为主的新授权28个,豪华车销量提高至 23.5%,带动新车销售单价提升10%,下半年随着门店升级落实,车型结构和盈利能力将持续改善。营收结构方面,通过二手车模式快速转换,上半年交易二手车12.04万台。


公司在原有二手车布局上,在140个城市设立分支机构整合二手车团队,启动各地网点经销资质,构建全国二手车服务网络,有望在税改后扩展二手车金融、保险、延保、装饰等衍生业务,充分发挥渠道优势。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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