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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2020/11/20     来源:二牛网
内容简介

建议投资者重点关注两条主线:一是,后疫情时代,低估值且受益于经济复苏的板块;二是,关注业绩成长性高并且能够延续到明年的方向。

老专笔记:


近期,大金融+周期股联袂上涨助力沪指震荡走高,创业板近期表现低迷,成交明显萎缩,市场热钱主要集中在低估值、顺周期板块。近期食品饮料、电气设备、休闲服务、汽车、医药生物等今年以来涨幅超40%排名靠前的板块均出现了连续回调,随着年底基金的结算时间临近,存在部分机构提前获利了结锁定收益的情况,近期市场追逐低估值的风格也符合偏防御的投资策略。

因此,配置上,建议投资者重点关注两条主线:一是,后疫情时代,低估值且受益于经济复苏的板块;二是,关注业绩成长性高并且能够延续到明年的方向。


2021年中国经济全面复苏确定性较高,餐饮旅游、酒店、影视、航空、航运、医美和医疗服务等服务业业绩改善空间大,有助于打开股价上涨空间。在明年经济全面复苏的宏观背景下,城镇居民人均可支配收入可能大幅改善,有利于带动对餐饮旅游、酒店、影视、航空等服务性行业的需求大幅上升,进而拉动业绩的大幅提升。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


新安股份(600596.SH):高景气驱动,进入快速上行期


看好逻辑:


有机硅已走出持续近2年的不景气,在需求复苏,供应能被迅速消化的驱动下,有机硅2020-2021年有望进入一轮景气快速上行期。2020年7月以后特别是10月以来,我国有机硅价格显著提高。据百川资讯,截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达24000元/吨,较7月低位增长54.8%,背后海外需求是主导因素。


按照IMF和过去5年有机硅需求数据推算,近期有机硅全球需求增速约是同期GDP增速2.1倍,结合更长周期及不同时间维度数据,保守预测2021和2022年比值为1.5。IMF预测2021-2022年全球实际GDP增速分别为4.79%、3.75%,则对应全球需求增速分别为7.18%、5.63%,分别对应16、13万吨的DMC需求增量。


荣盛石化(002493.SZ):高成长高弹性,业绩确定性强


看好逻辑:


荣盛石化是目前国内民营炼化一体化龙头企业之一,覆盖了炼油、芳烃、PTA、聚酯全产业链业务,浙石化项目的投产大幅增加企业盈利确定性,验证了民营大炼化相比传统石化行业的强阿尔法属性,在受疫情影响的情况下持续维持净利高增长,截止3季度,荣盛石化已实现归母净利56.52亿元,同比去年同期增长206.17%,随着2020年11月浙石化二期首套装置的公告投产,荣盛石化业绩继续显著增长确定性强。


科顺股份(300737.SZ):防水行业龙头,产能投放促爆发


看好逻辑:


公司深耕防水材料行业二十余年,截至2019年有昆山、佛山、重庆、德州、鞍山、南通、荆门七大生产基地,防水卷材产能1.63亿平,涂料产能15.65万吨,排名行业第二,目前已经与行业第二梯队拉开差距。


未来随着公司更多产能落地同时采取沥青储罐建设、扩充产品品类、加大研发投入、推进股权激励等措施,公司盈利能力仍将进一步提升。随着基建需求反弹,行业加速集中,沥青成本较低,公司有较多产能投放,2020年业绩大爆发已成定局。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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