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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2020/11/27     来源:二牛网
内容简介

福晶科技将业务拓展为晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务,公司LBO、BBO全球市占率分别约为70%、50%,细分领域全球市场遥遥领先。

老专笔记:


在欧美股市上涨的情况下,上证指数失守3400点,显示了存量博弈依然主导了短期市场,即市场仍然遵循着高抛低吸、较快轮动的思路。短期看,周期股虽有赚钱效应,但难以提振人气,无法吸引增量资金,而承担活跃气氛的中小票又面临估值过高的风险,资金参与度有限,后续市场无论如何演绎,量能变化才是关键。


从经济复苏和存量博弈的逻辑出发,虽然前期上证50指数创出年内新高,但是缺乏成交量的配合,背后是A股估值结构性的高估以及存量博弈的市场结构所致;因此,短期市场在3450点冲关之前进行整固是存量博弈为主市场的合理行为,更多体现了资金的轮动。毕竟从量化指标看,短期上证50指数相对创业板指跑赢的幅度较大,需要一定的时间来调和;从经验规律看,指数仍有比较大的概率适度回踩20日均线类似于小4浪回撤。从历史来看,“经济上、货币下”的组合中,股指一般不支持快速拉升。


配置上,一是关注疫苗加快推进、经济复苏受益的行业,比如机场、影院、金属等;二是外国疫情下的中国优势行业,比如航运(供给侧去产能,弹性很大)、机械、出口制造业;三是等待医美、疫苗、高端医疗器械、半导体等优质公司的下跌后机会。


废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!


东方集团(600811.SH):玉米价格上行,购销业务高增长


看好逻辑:


进入2020年,随着生猪产能的快速恢复,市场对玉米价格看涨情绪较强,临储拍卖积极性大幅提升,我国玉米库存已经见底。而随着下游生猪产能向生猪存栏的快速传导,玉米需求持续趋旺。玉米供需矛盾加剧将支撑玉米价格上行,有望带动公司购销业务迎来高速增长。


同时,2019年7月,东方粮仓全资子公司东方粮仓贸易有限公司完成收购玉米网供应链(大连)有限公司80%股权,控股玉米领域最大的信息集成平台中国玉米网,此举有望加速公司从传统农业贸易商向大宗交易平台服务商的升级。


天顺风能(002531.SZ):风电强周期,业绩确定性强


看好逻辑:


10月初,风电行业在北京发布《风电北京宣言》,表示为了应对气候变化和低碳转型,实现国内在2030年之前达到碳排放峰值,努力争取2060年前实现碳中和,风电行业倡议在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机50GW以上。


2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。 随着“十四五”规划的逐步临近,风电作为可再生能源中不可或缺的能源,在未来发展中有望迎来加速。


福晶科技(002222.SZ):细分赛道冠军,纵向延伸新增长


看好逻辑:


公司是全球最大的LBO、BBO晶体供应商,也是全球重要的Nd:YVO4晶体供应商,目前也将业务拓展为晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务,公司LBO、BBO全球市占率分别约为70%、50%,细分领域全球市场遥遥领先。


公司掌握上游晶体核心技术,基于自身材料优势向下游延伸,公司将保持产品的高附加值,2020年上半年公司非线性光学晶体、激光晶体元件和光学元件的毛利率分别为77.38%、50.34%、42.73%,公司产品的纵向延伸将给公司带来新的增长空间和动力。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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