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牛眼看股|牛牛三枝花
发布时间:2021/01/08     来源:二牛网
内容简介

汽车、纺服、商贸等消费板块上涨概率大幅居前。

老专笔记:

  

我国宏观基本面形势良好,去年四季度以来呈现出加速恢复态势,11月出口更是大幅上升。12PMI显示我国制造业产需两端差值缩小,产需两旺的发展态势,整体而言宏观基本面持续复苏趋势确定性较强,市场预期相对乐观。此外进入冬季后,我国疫情呈现散发式的反复态势,对部分地区疫情防控带来考验,但预计冬季疫情不会对我国经济复苏形势产生太多干扰。

 

从资金面看,全球央行采取进一步行动通过大放水方式不断释放流动性,美联储动用所有工具支持经济,全球新一轮量化宽松周期完全开启,国家加速金融业改革有效提升资本市场战略定位,央行加大货币政策逆周期调节力度,IPO常态化发行产业但资本减持离场意愿不减,管理层积极鼓励并引导中长期资金入市以平衡资本市场的供需矛盾,但相较于海外市场的不断持续放水,国内市场的稳健政策难以持续激发市场的做多信心,市场更多地还是表现为一种结构性的行情。

 

从技术面看,全球在经历去年3月全球黑色暴跌之后,自去年4月开始伴随着外围市场企稳出现报复性上扬,A股也在创新低后走出探底回升走势,11月开始股指企稳震荡小幅回升,市场做多力量虽略有恢复但量能依然有所欠缺持续性不强。

 

当前背景下市场主线仍是春季躁动行情,据历史惯例,每年一季度均是流动性相对宽松的阶段,同时叠加对3月两会的政策预期,市场行情普遍较好,叠加今年是十四五规划的开局之年,市场对政策的预期更为积极。春季躁动行情中中建材、有色、化工等上游周期性板块以及汽车、纺服、商贸等消费板块上涨概率大幅居前。

 

 

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

 

 

 

晶盛机电(300316):光伏平价浪潮,设备龙头长期收益


看好逻辑:

 

全球光伏发电价格已在平价附近,促使光伏成为发展前景最好的新能源形式。为达到碳中和目标,光伏装机任务重担在身。据CPIA测算,十四五期间全球光伏装机量预计达到222~287GW,较十三五期间大幅提升73%-123%。装机量的上升带动全产业链的扩产,目前硅片厂商已公布的扩产计划已达到184GW以上。考虑光伏平价后装机的超预期爆发、大尺寸/N型等新技术带来的产能迭代、一体化厂商及新势力争相扩产带来的竞争性扩产加剧,预计硅片扩产量将持续走高,2021/2022年扩产量将达到100119GW

 

晶盛机电是硅片设备龙头,客户覆盖除隆基以外的所有硅片厂商,产品线从生长设备延伸到下游加工设备,订单业绩有望持续高速增长。

 

博通集成(603068):无线SoC芯片龙头厂商迎业绩拐点

 

看好逻辑:

 

博通集成是无线通信SoC芯片龙头厂商,2019年受益ETC市场营收大幅增长,伴随ETC存量市场需求下降,2020年业绩有所下滑,但公司积极丰富产品线,大力开拓TWS耳机蓝牙芯片市场,同时大力发展已有Wi-Fi芯片业务,随着2021年全球疫情缓解,智能家居等下游需求回暖,TWS等增量市场开始放量以及ETC前装市场启动,公司业绩将迎来拐点。

 

洛阳钼业(603993):外延并购+内生增长打开成长空间

 

看好逻辑:

 

洛阳钼业是中国矿业公司中最具备行业定价权的综合性矿业龙头,但市场对其的认知仍存在分歧,2020年年初至今仅上涨25.2%。随着核心并购能力再度展现、组织架构确定下的运营能力提升、产量高增长期渐行渐近、铜钴价格周期性走强,公司市值有望迎来戴维斯双击。

 

长周期维度看,预计洛阳钼业2025年起将成为不惧产品价格波动,利润维持在70亿元以上的矿业巨头,其中70%将来自铜及其他矿业板块,30%将来自于钴板块,进一步打开公司新的市值空间。

 

末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

 

 
同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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