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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/01/22     来源:二牛网
内容简介

具体配置方向上,可关注高股息低估值的大金融板块,消费和科技,以及伴随经济持续复苏而异动的有色、化工、煤炭、军工等周期概念。医美、医疗器械等医药方向持续性有待关注。

老专笔记:


市场近期在3600点一线展开高位震荡,热点阶段性分散,指数遇阻回踩属正常现象。压住指数保持慢牛节奏,让个股多去修复一下,可能才是提高获得感和收益率的关键,好在目前市场想要连续逼空也有难度,个股可以再坚守一下。从历年春节前走势经验来看,基本上是春节前2周就进入市场平淡期,交易清淡,甚至会有回落。


临近布局春季行情,资金开始调仓换股、高低位切换,以优化自身配置的思路应对目前量价背离的行情。资金面上央行逆回购创近4个月新高,春节前流动性宽裕,有助于提升投资者风险偏好,因此中长期的主升逻辑不变。


具体配置方向上,可关注高股息低估值的大金融板块,消费和科技,以及伴随经济持续复苏而异动的有色、化工、煤炭、军工等周期概念。医美、医疗器械等医药方向持续性有待关注。另外,近期南下资金屡创单日新高,部分港股通ETF出现明显溢价,同样,连续的资金流出已对A股形成一定虹吸现象,建议避免跟风炒作。调整好投资“姿势”,慎对市场“躁动”。


废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。


中联重科(000157):后周期更新高峰+战略新业务双轮驱动


看好逻辑:


预计2020-2022年为起重机、混凝土机寿命替换高峰,有望接力挖掘机成为近两年内增长最快的机种。公司2019年上述三项业务在公司总收入中占比达83%,作为后周期龙头业绩释放弹性高,增长确定性强。公司积极发力新业务AWP+土方机械,有望贡献新的增长点。在高空作业平台领域,公司拥有行业首家剪叉式和臂式高空作业平台全工序智能化流水作业,可节省三分之二人力。2020年公司挖机份额突破2%,发展了30多家代理商,在国内及一带一路需求带动下,份额有望持续提升。


晶盛机电(300316):光伏硅片设备龙头,受益扩产弹性大


看好逻辑:


半导体业务方面,8英寸供不应求,叠加国内半导体发展重心转向成熟制程、国产化设备替代意愿强烈,毛利率较高,有望提升公司半导体业绩。碳中和目标及“十四五”可再生能源规划指引下,光伏硅片还有约400GW的产能空间,长期看,光伏硅片需求仍然向好。大尺寸+—体化趋势,产能替换为公司提供下一阶段成长性。公司单晶炉市占率第一,达39%,公司为大部分硅片厂商供应单晶炉,且对于龙头厂商的供应占比极高,受益二三线硅片厂商扩产弹性较大。2021年主要硅片企业新增产能规划就达到103GW。公司2020年前三季度光伏设备新签订单45亿元,21年订单仍充沛。


宏达电子(300726):军品需求放量,收入增速明显加速


看好逻辑:


公司作为国内军用钽电容核心生产企业,产品广泛应用于航空、航天、船舶和兵器等军工领域,高分子钽电容竞争优势尤为明显。国家强军目标加速推进,“十四五”期间以军机和导弹为代表主战装备有望大规模列装,将带动军用钽电容业务持续高增长。公司致力于打造军工电子元器件集团化发展格局,立足钽电容业务,加强向MLCC、SLCC、电阻、电感、电源模块、环形器/隔离器和电源管理芯片等基础电子元器件和模块产品拓展,目前已取得显著成效。MLCC、SLCC、电源模块和电源管理芯片等产品已实现规模化生产和销售,并进入加速放量阶段。公司非钽业务的营收和利润占比有望持续提升,成为公司业绩高增长的重要支撑点。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。
 
同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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