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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/01/29     来源:二牛网
内容简介

当前市场风格偏成长,同时建议关注高景气板块中业绩增速表现突出的行业。

老专笔记:


近期市场情绪高涨,部分抱团板块由于估值较高,对流动性较为敏感,而近期流动性的边际变化,使得市场情绪有所起伏,放大了股市的波动。


从消息面上看,央行公开市场操作呈现净回笼状态,短期利率继续上行,将对指数层面的上涨构成扰动,但在货币政策“稳”字当头、资金面维持紧平衡的政策取向下,短期银行间市场资金面偏紧,不改货币政策“不紧不松”态势。央行行长昨日指出,将确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性,而不会过早地放弃支持政策。预计后续资金供给将保持合理中性。另外,隔夜利率与7天期利率“倒挂”,反映出市场预期隔夜资金紧张的局面不会持续。后续可关注在春节跨节资金需求下,央行的公开市场操作情况。


去年底市场预期扭转之后,整个市场风格从流动性推动估值抬升的上涨行情,逐渐进入盈利驱动的市场。今年在相对更为均衡的市场中,盈利影响会显得更加突出。当前市场风格偏成长,同时建议关注高景气板块中业绩增速表现突出的行业。从业绩预告公布的情况来看,大市值中有色、化工、汽车、电气设备、计算机;中小市值的商贸、机械、军工、电子等行业表现突出,随着经济基本面转好,业绩驱动的优质板块将有更好的市场表现。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。

科大讯飞(002230):AI龙头,有望迎戴维斯双击


看好逻辑:


科大讯飞是国内AI龙头,在语音识别、自然语音理解、图像识别等领域有着技术领先性。公司以“平台+赛道”发展模式推进AI在消费者、教育、医疗、政法等核心应用场景的落地,形成了横跨2G、2B、2C的完整产品矩阵。


公司自2019年开始正式进入高质量发展阶段,进入规模深耕、红利兑现期,此前战略扩张期间增收不增利的现象将得到破解,2019年公司多个财务、人均指标已经出现拐点。2021年AI企业集中上市,资本市场对人工智能行业关注度有望提升,公司有望迎戴维斯双击。


上机数控(603185):210大硅片龙头,战略地位凸显


看好逻辑:


单晶硅为目前光伏产业链中壁垒高、竞争格局极好、利润丰厚的环节,之前隆基、中环两家占据70%以上份额。上机数控作为专业化的独立第三方供应商,抓住单晶硅向“210/182大尺寸”升级的机遇“弯道超车”,在210大硅片领域迅速形成核心竞争力,成功崛起。


近期公司获得292多亿硅片大单,其中大部分为210订单,全球单晶硅市场将“三分天下”。鉴于硅片产能建设周期在2年左右,预计2021-2022年210大硅片将供不应求。公司产品以210大尺寸为主,生产效率更高,成本低于166/182硅片。预计公司2021年出货量有望增长3倍以上,2022年有望大幅增长。


仲景食品(300908):业绩加速,调味食品空间广阔


看好逻辑:


公司是国内香菇酱和新一代鲜辣酱的品类开创者,调味食品和调味配料双线并行,服务B端+C端客户,依托资源优势,不断产品创新,采用领先技术和标准化指标降本增效。公司逐步拓展销售渠道,加强控制期间费用率,长期营收稳定增长,盈利及现金流向好。


随着调味酱市场扩大和公司产能进一步释放,业绩有望进一步增长。2020年实现总营收72,664.17万元,同比增长15.67%;营业利润14,804.49万元,同比增长41.34%;利润总额14,860.81万元,同比增长41.29%;归母净利润12,880.56万元,同比增长40.56%。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。
 
同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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