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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专      发布时间:2021/03/05     来源:二牛网
内容简介

“两会”窗口期已到,硬科技方向或有政策性利好流出,对以人工智能、基因技术、航空航天、脑科学、光子芯片、新材料等为代表的高精尖科技方向给与关注。

老专笔记:


大盘2月份冲高回落,走势反复,指数回到3500点附近。个股板块走势较为分化,前期涨幅较多的消费类板块出现适度回调,而偏经济复苏的周期性板块适度走稳。从2021年3月的市场环境来看,海外疫情好转推动经济复苏,国内经济稳步恢复,基本面因素持续好转。今年两会的政府工作报告成为市场关注焦点,预计仍将释放较多改革政策措施,两会后加快政策的逐步落地。另外,融资和大小非减持压力可能在3月份适度缓和,加上央行到期资金量较小,3月份流动性或适度改善。


大盘出现高位震荡反复,短线技术面有所走弱,美债收益率的波动对市场略有扰动,不过国内经济稳步复苏的趋势较强,板块热点有所分化但仍保持适度轮动,对于后市行情不需过度悲观,预计3月份市场有望逐步企稳,关注成交量以及板块轮动持续性。


操作上,关注顺周期类、碳中和等主线板块持续性。“两会”窗口期已到,硬科技方向或有政策性利好流出,对以人工智能、基因技术、航空航天、脑科学、光子芯片、新材料等为代表的高精尖科技方向给与关注。


废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。


兖州煤业(600188.SH):成长性与未来成长空间行业最佳


看好逻辑:


煤炭产量近10年年化增速为11.75%,产能释放、并购注入与新增产能齐头并进且背靠新组建的山东能源集团,后续仍有较大成长空间。公司煤炭业务分布山东、陕蒙和澳洲,资源可采储量超30亿吨,近十年产量连续扩张,已超亿吨;且煤种齐全,优质动力煤产量占比约75%,仍有望提升。


2019年公司本部煤炭业务毛利占比为49.66%,澳洲基地为44.26%,陕蒙基地为6.08%,伴随去年底注入的高产高效金鸡滩煤矿并表(1500万吨/年)以及石拉乌素煤矿(800万吨/年)、营盘壕煤矿(1200万吨/年)产能利用率提升,规模效应将明显摊薄陕蒙基地吨煤成本,提升盈利能力和利润贡献度。远期看,背靠近3亿吨产量的“山东能源集团”,极大拓展公司吸收集团优质煤炭资产的空间和可能性。


雪迪龙(002658.SZ):碳排放监测市场打开成长空间


看好逻辑:


碳交易市场重启在即,碳排放监测产品有望迎来新的市场需求。公司专业从事环境监测系统、工业过程分析系统的研发、设计、生产及销售,主营业务涵盖污染源排放监测领域,其SCS-900C烟气排放连续监测系统已广泛应用于电力、石化、钢铁等行业中;该产品气体分析装置选用公司自主研发生产的MODEL1080红外线气体分析仪,可通过红外检测技术实现对CO2气体的浓度检测。


此外,公司另有AQMS-1000小型空气站,同样可以对空气中的CO2进行稳定的连续监测。未来公司相关产品的销售有望随着碳排放监测系统和设备相关需求的逐步放量而成为公司新的业绩增长点。


康力电梯(002367.SZ):盈利能力有望持续提升


看好逻辑:


2019年公司电梯销量近3万台,国内市占率约3%。公司通过掌握核心控制柜技术,60%核心零部件自主制造,成本优势明显。通过下游大客户持续拓展,国内整梯市占率有望在2025年提升至5%以上。截至2020年上半年,公司正在执行的有效订单约70亿元,相比2019年年底增长超10%。随着订单量持续增多,企业规模效应凸显。


公司强化了集团采购及供应链优化,较好的控制了全年材料成本。2019年公司净利率仅为7%,2020年大幅提升至12%,预计2025年将进一步提升。


末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。


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