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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2021/08/20     来源:二牛网
内容简介

可在控制仓位的前提下,关注基建、运输航运、大金融等相对较为抗跌板块,或为当前行情下不错的选择。

老专笔记:

经济数据低于预期,同时MLF平价缩量,对市场影响偏向负面。7月工业生产增速累计同比涨幅放缓。消费数据大幅弱化。社会消费品零售总额当月同比增速及两年平均同比增速均大幅下滑,触及2021年以来最低值。7月,投资单月同比增速跌入负值区间。基建投资拉动贡献大幅下滑是拖累投资的主因。地产投资拉动贡献也下滑至接近于零的水平。7月经济数据和金融数据均指向需求进一步放缓,预计下半年财政逐步发力,货币政策结构性发力,稳中偏松。

8月17日MLF到期量为7000亿,因此此次MLF操作为“平价缩量续做”。这也意味着货币政策保持稳健中性立场,并未全面转向宽松。此次MLF缩量续做主要有两大原因:一是降准释放资金置换到期MLF的过程仍在持续;二是市场利率与政策利率倒挂,一年期同业存单发行利率显著低于一年期MLF利率,这抑制了银行对MLF的需求。展望看,9-12月还有3.05万亿MLF到期,市场预计四季度仍有降准置换MLF的可能。

操作上,如市场出现连续缩量盘整的止跌企稳信号,沪指或将与前低点(3312.72点)形成“双底”支撑,并重新蓄势上攻。可在控制仓位的前提下,关注基建、运输航运、大金融等相对较为抗跌板块,或为当前行情下不错的选择。

废话不多言,每周的“牛牛三枝”,还请各位思量。


金冠股份(300510.SZ):“智能电网+新能源”双轮驱动

看好逻辑:

公司是聚焦“智能电网+新能源”领域的高新技术企业,覆盖智能电网设备、新能源汽车充电设施、储能三大板块。储能业务方面,公司推出“DIS全智慧感知动态增补充储清洁能源电力系统”,为电网节点容量不足、削峰填谷、峰谷套利、节能备电、有功及无功功率自动化调节、电能质量改善等方面带来了全新的解决方案。


考虑到公司立足输配电及控制设备、充电桩制造及运营,布局储能业务,长期受益于“碳中和”战略,未来增长动力强。


汉威科技(300007.SZ):“专精特新”气体传感器龙头

看好逻辑:

传感器作为物联网底层的数据抓手、上层的价值源泉,在未来社会万物互联、万物智能进程中的应用价值将越来越重要。


随着物联网在各行各业的渗透,传感器的应用场景和需求也将随之快速增长,未来市场空间广阔。同时公司布局物联网应用业务,在前端的物联网和仪器仪表端发力,空间有望逐步打开。预计21-23年净利润分别为3.0亿、4.3亿和5.5亿元,对应PE分别为25x、18x和14x。


坚朗五金(002791.SZ):多重优势叠加,业务持续进化

看好逻辑:

公司积极围绕建筑配套件集成供应商发展,成长空间全面打开,并以“研发+制造+服务”全链条销售模式不断巩固竞争优势。


目前渠道下沉进入针对性增加阶段,多品类培育逐步成熟,渠道和产品集成优势不断凸显,业绩弹性继续释放,持续看好未来成长,预计21-23年EPS为3.76/5.27/6.91元/股,对应PE为41.8/30.8/24.8x。



末了,提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

同步李君微博,微信公众号牛牛观察(niuniugc)原创稿件,不定期更新,转载请注明出处。

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