搜索
|
首页 > 推荐吧 > 
牛眼看股 | 牛牛三枝花 (20230505)
出处:二牛网    编辑:老牛 ·  2023-05-05

牛眼看股 | 牛牛三枝花 (20230505)

老牛笔记:

从业绩端来看,经济的企稳恢复仍在持续,尽管环比数据依然存在瑕疵,但同比数据的改善确定性较高,为市场带来一定支撑。而政策也在积极扩大总需求,呵护经济的恢复过程。此外,政策端也强调助企恢复元气,这将有利于企业盈利的恢复。就估值端而言,现有估值整体仍在中低位水平,总量的流动性环境,也将维持偏宽松态势,这些因素使得估值端压力不大。

在业绩风险集中释放后,A股的资金将进行仓位的再配置过程。这将有利于行情呈现结构化的特征。而中期来看,行情依然维持震荡攀升的格局,市场在经历4月的震荡调整后,将有利于投资者的进一步增仓。

行业配置方面,一季度偏股型基金继续高仓运行,短期内存量市的特征难以扭转,结构性行情的演绎或进一步加剧主线对非主线的“虹吸效应”。因而,对于5月行业的配置,对于机构重仓且有减持倾向的行业仍需保持谨慎。TMT主线板块的持仓结构整体较为健康,仍有增配空间。与此同时,偏股型基金一季度也增配了央企国企板块,在中国特色估值体系构建下可继续关注“中特估”板块。其他偏股型基金在一季度增配且持仓水位和定价权尚不高的板块,主要有资源品(石油石化、有色金属),以及“地产链”(家用电器和建筑装饰),也可以予以关注。

废话不多言,老牛每周的“牛牛三枝

牛眼看股 | 牛牛三枝花 (20230505)

",还请各位细琢磨。

协鑫能科(002015):打造AI时代零碳算力

看好逻辑:公司持有星临科技10%股权,后者主营GPU高性能算力基础设施的建设、算力输出与技术服务台。未来公司将利用自身从发电到配售电、移动储能、能效管理的“源网荷储”一体化模式产业优势及目前业务布局,为AI算力业务提供绿色低碳的能源解决方案;星临科技将向客户提供单相浸没式电池包冷却解决方案及与AI算力服务有关的优势资源和优质产品,共同为客户提供“电+储+算”一体服务,打造AI时代的大规模零碳算力。

科思股份(300856):个人护理品原料平台加速成长

看好逻辑:公司以防晒剂和合成香料业务为支点,结合高效的研发和产业化能力,持续加强化妆品原料业务布局,直接触达终端品牌方的客户资源优势,有望提升其选品的准确度和产能消化的确定性。此外,公司以市场需求为导向,不断研发新产品和新工艺,不断提升综合服务优势和客户粘性。看好公司多层次的技术储备和丰富的在研项目管线,助力其中长期可持续成长。

健麾信息(605186):加速构建产业生态

看好逻辑:公司积极把握医疗新基建带来的医院市场高景气度,核心业务智慧药房、智能化静配中心维持平稳增长,战略布局医保结算无人售药机、手术室自动化和物资运送机器人等多领域,促进公司高质量发展。疫情放开后23Q1营收与利润大幅增长,彰显公司业绩弹性。23Q1末公司合同负债2972万元,较期初2634万元增长338万元,公司持续拓展客户,加速构建产业生态。


末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。

如愿与老牛有更多交流和沟通,敬请关注老牛微博“牛牛观察”以及二牛网百家号。